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會計(jì)從業(yè)資格考試備考經(jīng)驗(yàn):關(guān)于坐支的規(guī)定

2020.01.11

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  坐支也不是一律都禁止的。按照規(guī)定,企業(yè)、事業(yè)單位和機(jī)關(guān)、團(tuán)體、部隊(duì)因特殊需要確實(shí)需要坐支現(xiàn)金的,應(yīng)事先向開戶銀行提出申請,說明申請坐支的理由、用途和每月預(yù)計(jì)坐支的金額,然后由開戶銀行根據(jù)有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審查,核定開戶單位的坐支范圍和坐支限額。按規(guī)定,企業(yè)可以在申請庫存現(xiàn)金限額申請批準(zhǔn)書內(nèi)同時申請坐支,說明坐支的理由、用途和金額,報(bào)開戶銀行審查批準(zhǔn),也可以專門申請批準(zhǔn)。 會計(jì)資格證

  按照有關(guān)規(guī)定,允許坐支的單位主要包括:

  (l)基層供銷社、糧店、食品店、委托商店等銷售兼營收購的單位,向個人收購支付的款項(xiàng)。

  (2)郵局以匯兌收入款支付個人匯款。

  (3)醫(yī)院以收入款項(xiàng)退還病人的住院押金、伙食費(fèi)及支付輸血費(fèi)等。

  (4)飲食店等服務(wù)行業(yè)的營業(yè)找零款項(xiàng)等。

  (5)其他有特殊情況而需要坐支的單位。

  單位應(yīng)嚴(yán)格按照開戶銀行核定的坐支范圍和坐支限額坐支現(xiàn)金,不得超過該范圍和限額,并在單位的現(xiàn)金賬上如實(shí)加以反映。為便于開戶銀行監(jiān)督開戶單位的坐支情況,坐支單位應(yīng)定期向銀行報(bào)送坐支金額和使用情況。


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